Общество с ограниченной ответственностью "Строй Групп" ИНН:0721054972 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:74908399 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года2492490
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2492490
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года310893018959079
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года30189590790
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года555
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года550
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года310943019459084
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года30194590840
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года310943044359333
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года30443593330
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года70743415
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года434150
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года298562985651786
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года29856517860
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5311537532
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15375320
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года303873000959318
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года30009593180
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года310943044359333
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года30443593330
23403 Прочие доходы за отчетный год900293310
23404 Прочие доходы за предыдущий год2933100
23503 Прочие расходы за отчетный год581288900
23504 Прочие расходы за предыдущий год2889000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3194410
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год44100
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год45220
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2744190
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год41900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строй Групп

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строй Групп

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строй Групп

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (274)/Стоимость активов (31094) = 0.88 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строй Групп

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строй Групп

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строй Групп

Рентабельность компании

Чистая прибыль (274)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строй Групп

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.02

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.02<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Групп

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Групп

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Групп

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строй Групп

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.983

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.009

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.01

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.023

Индекс Альтмана Z = 6.569

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строй Групп

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.02), коэффициент текущей ликвидности (1.02), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строй Групп

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить