ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА" ИНН:0721055510 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:74908873 ОКВЭД:51.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года186371863718637
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года186371863718637
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года186371863718637
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года186371863718637
12103 Запасы на конец отчетного года420624206245397
12104 Запасы на конец предыдущего года420624539730395
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года348653486535451
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года34865354511445
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года769277692780867
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года769278086732150
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года955649556499504
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года955649950450787
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года932989329893295
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года932989329547732
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года35351231
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3512311745
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года223122314978
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года223149781310
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года226622666209
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года226662093055
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года955649556499504
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года955649950450787
21104 Выручка за предыдущий год12077830146643
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год12033084638276
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4474558367
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4474558367
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год44745519852
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год124260
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год34743119592

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (95564) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 42.17

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 23.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.805

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 41.173

Индекс Альтмана Z = 48.512

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (23.61), коэффициент текущей ликвидности (42.17), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить