Общество с ограниченной ответственностью Проектно строительная компания "КабБалк ВодоКанал" ИНН:0721057885 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86101259 ОКВЭД:45.21.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года462046204620
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года462046200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года462046205880
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года462058800
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года462046205880
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года462058800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10100
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6906901950
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года69019500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года392039203920
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года392039200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года461046105870
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года461058700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года462046205880
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года462058800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Проектно строительная компания КабБалк ВодоКанал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Проектно строительная компания КабБалк ВодоКанал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Проектно строительная компания КабБалк ВодоКанал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (4620) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Проектно строительная компания КабБалк ВодоКанал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Проектно строительная компания КабБалк ВодоКанал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Проектно строительная компания КабБалк ВодоКанал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Проектно строительная компания КабБалк ВодоКанал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проектно строительная компания КабБалк ВодоКанал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проектно строительная компания КабБалк ВодоКанал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проектно строительная компания КабБалк ВодоКанал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Проектно строительная компания КабБалк ВодоКанал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.152

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.002

Индекс Альтмана Z = 0.999

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Проектно строительная компания КабБалк ВодоКанал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Проектно строительная компания КабБалк ВодоКанал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить