Общество с ограниченной ответственностью "Каббалкремстройсервис" ИНН:0721057998 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86101377 ОКВЭД:45.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года30000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года30000
12103 Запасы на конец отчетного года891553881525
12104 Запасы на конец предыдущего года538839730
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года326733825177
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года338251770
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1218287706702
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года877091500
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1248287706702
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года877091500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года881985220
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года852254480
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1632483702
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2482020
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года350000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года36632483702
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года24837020
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1248287706702
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года877091500
21103 Выручка за отчетный год157483879123583
21104 Выручка за предыдущий год38791235830
21203 Себестоимость продаж за отчетный год110162983217858
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год29832178580
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год473289595725
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год895957250
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год473289595725
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год895957250
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год473289595725
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год895957250
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год213447287
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4472870
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год451985125438
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год851254380

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Каббалкремстройсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Каббалкремстройсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Каббалкремстройсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4519)/Стоимость активов (12482) = 36.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Каббалкремстройсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4732)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11016+0+0) = 42.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Каббалкремстройсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4732)/Выручка (15748) = 30.05 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Каббалкремстройсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4519)/Выручка (15748) = 28.7 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Каббалкремстройсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.33

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Каббалкремстройсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Каббалкремстройсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Каббалкремстройсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Каббалкремстройсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.963

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.362

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.379

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.408

Индекс Альтмана Z = 12.573

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Каббалкремстройсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.89), коэффициент быстрой ликвидности (0.89), коэффициент текущей ликвидности (3.33), коэффициент наличия собственных средств (0.71), рентабельность продукции (30.05%), рентабельность компании (28.7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Каббалкремстройсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить