Общество с ограниченной ответственностью "ЛУРДЕС" ИНН:0721059723 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86103100 ОКВЭД:51.36.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года438504385043850
11504 Основные средства на конец предыдущего года438504385043850
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года252525
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года252525
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года438754387543875
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года438754387543875
12104 Запасы на конец предыдущего года513305133051845
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года262645
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года513565135651890
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года438759523195231
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года952319523195765
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года424374243742437
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года424374243742955
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года2300
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года100
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года235279352793
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года15279352793
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года141500
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5279300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года141511
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года52793117
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года438759523195231
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года952319523195765
21104 Выручка за предыдущий год19319345876
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год70470444565
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-511-5111311
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-511-5111311
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-511-511-6109
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год111139
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-522-522-6148

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЛУРДЕС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЛУРДЕС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЛУРДЕС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (43875) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЛУРДЕС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЛУРДЕС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЛУРДЕС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЛУРДЕС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЛУРДЕС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЛУРДЕС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЛУРДЕС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЛУРДЕС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 29.511

Индекс Альтмана Z = 30.987

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЛУРДЕС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-270.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*3=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЛУРДЕС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить