Общество с ограниченной ответственностью "Стройградсервис" ИНН:0721060711 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86104074 ОКВЭД:45.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1008021290
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года80212905919
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1008021290
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года80212905919
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1008021290
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года80212905919
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1008021290
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года80212905919
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1008021290
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года80212905919
21103 Выручка за отчетный год5027163619327
21104 Выручка за предыдущий год16361932724195
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4698153298558
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год15329855822693
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3291032769
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10327691502
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3291032769
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10327691502
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3291032769
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10327691502
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год301982749
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год9827491452
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год285020
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год502050

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройградсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройградсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройградсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (28)/Стоимость активов (100) = 28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройградсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (329)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4698+0+0) = 7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройградсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (329)/Выручка (5027) = 6.54 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройградсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (28)/Выручка (5027) = 0.56 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройградсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройградсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройградсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройградсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройградсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.28

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 3.29

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 32.732

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройградсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (6.54%), рентабельность компании (0.56%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройградсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить