Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний Многофункциональный мониторинговый центр "Контроль" ИНН:0724001930 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86118656 ОКВЭД:64.20.7

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1501500
12104 Запасы на конец предыдущего года15000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года164164156
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1641560
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1129
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1290
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года315315185
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3151850
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года315315185
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3151850
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года181818
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года18180
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2822820
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года28200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1010151
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года101510
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года5516
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года5160
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года297297167
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2971670
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года315315185
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3151850
21104 Выручка за предыдущий год4152980
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3962110
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год19870
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год19870
23504 Прочие расходы за предыдущий год10500
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9370
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9370

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний Многофункциональный мониторинговый центр Контроль

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний Многофункциональный мониторинговый центр Контроль

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний Многофункциональный мониторинговый центр Контроль

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (315) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний Многофункциональный мониторинговый центр Контроль

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний Многофункциональный мониторинговый центр Контроль

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний Многофункциональный мониторинговый центр Контроль

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний Многофункциональный мониторинговый центр Контроль

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.06

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.06<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний Многофункциональный мониторинговый центр Контроль

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.56

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.56<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний Многофункциональный мониторинговый центр Контроль

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний Многофункциональный мониторинговый центр Контроль

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний Многофункциональный мониторинговый центр Контроль

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.968

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.061

Индекс Альтмана Z = 6.414

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний Многофункциональный мониторинговый центр Контроль

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.56), коэффициент текущей ликвидности (1.06), коэффициент наличия собственных средств (0.06), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (2.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний Многофункциональный мониторинговый центр Контроль

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить