Общество с ограниченной ответственностью "ИНТР" ИНН:0724002330 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86123692 ОКВЭД:40.22.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года348123920
12104 Запасы на конец предыдущего года239200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3221
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2210
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3484239421
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2394210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3484239421
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2394210
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года147338321
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года383210
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года201120110
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года201100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года201120110
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года201100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3484239421
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2394210
21103 Выручка за отчетный год1792994121
21104 Выручка за предыдущий год9941210
21203 Себестоимость продаж за отчетный год620613109
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6131090
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год117238112
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год381120
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год117238112
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год381120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год117238112
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год381120
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год82191
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1910
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год109036211
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год362110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ИНТР

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ИНТР

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ИНТР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1090)/Стоимость активов (3484) = 31.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ИНТР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1172)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (620+0+0) = 189.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ИНТР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1172)/Выручка (1792) = 65.4 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ИНТР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1090)/Выручка (1792) = 60.83 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ИНТР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.73

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНТР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНТР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНТР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ИНТР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.313

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.336

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.732

Индекс Альтмана Z = 10.607

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ИНТР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1.73), коэффициент наличия собственных средств (0.42), рентабельность продукции (65.4%), рентабельность компании (60.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ИНТР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить