Товарищество собственников жилья "Коммунальник-2" ИНН:0725000819 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63082648 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года4200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года189600
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1650
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1896165
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года61650
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2316165
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года61650
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года17800
13603 Резервный капитал на конец отчетного года4200
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года3200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2203246
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года32460
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года112919
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года29190
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года112919
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года29190
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2316165
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года61650
21103 Выручка за отчетный год604165200
21104 Выручка за предыдущий год1652000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год60416510
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год165100
22103 Коммерческие расходы за отчетный год59600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год816510
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год165100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год816510
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год165100
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год8810
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8100
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год15700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год15700
61003 Остаток средств на начало отчетного года165219
62153 Членские взносы за отчетный год46000
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год1251570
62003 Поступило средств - всего за отчетный год585604432
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год586643102
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год40900
63253 ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год17700
63003 Использовано средств - всего за отчетный год586668586

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Коммунальник-2

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Коммунальник-2

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Коммунальник-2

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (231) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Коммунальник-2

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+596+0) = 1.34 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Коммунальник-2

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8)/Выручка (604) = 1.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Коммунальник-2

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (604) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Коммунальник-2

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 21

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Коммунальник-2

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Коммунальник-2

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Коммунальник-2

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Коммунальник-2

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.771

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.035

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 20

Индекс Альтмана Z = 26.293

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Коммунальник-2

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (21), коэффициент текущей ликвидности (21), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (1.32%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Коммунальник-2

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить