Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Каскад" ИНН:0725001107 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:63083820 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5928592814210
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5928142100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5928592814210
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5928142100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5928592814210
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5928142100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5136245
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1362450
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5923579213965
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5792139650
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5923579213965
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5792139650
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5928592814210
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5928142100
23503 Прочие расходы за отчетный год1311090
23504 Прочие расходы за предыдущий год10900
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-131-109235
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1092350
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-131-109235
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1092350

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Каскад

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Каскад

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Каскад

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-131)/Стоимость активов (5928) = -2.21 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Каскад

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Каскад

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Каскад

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-131)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Каскад

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Каскад

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Каскад

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Каскад

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Каскад

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.001

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.022

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.022

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = -0.212

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Каскад

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (1.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Каскад

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить