Общество с ограниченной ответственностью "ГРИН" ИНН:0725001629 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:63085523 ОКВЭД:74.86

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1123223174
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2231740
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1123223174
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2231740
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1123223174
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2231740
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1028176139
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1761300
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года954735
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года47440
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года954735
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года47440
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1123223174
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2231740
21103 Выручка за отчетный год503046913520
21104 Выручка за предыдущий год469138450
21203 Себестоимость продаж за отчетный год367952202966
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год522029660
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1351-529554
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-5298790
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1351-529554
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-5298790
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1351-529554
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-5298790
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год954735
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год47440
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1256-576519
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-5768350

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГРИН

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГРИН

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГРИН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1256)/Стоимость активов (1123) = 111.84 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГРИН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1351)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3679+0+0) = 36.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГРИН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1351)/Выручка (5030) = 26.86 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГРИН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1256)/Выручка (5030) = 24.97 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГРИН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.82

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГРИН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 11.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГРИН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 11.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГРИН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГРИН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.118

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.203

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.821

Индекс Альтмана Z = 29.651

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГРИН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (11.82), коэффициент быстрой ликвидности (11.82), коэффициент текущей ликвидности (11.82), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (26.86%), рентабельность компании (24.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГРИН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить