Общество с ограниченной ответственностью "Нико-ТУР" ИНН:0725003584 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:63092523 ОКВЭД:63.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года1600
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1600
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1600
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года161616
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16160
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года161616
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года16160
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года161616
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16160
21103 Выручка за отчетный год37922
21104 Выручка за предыдущий год79220
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1629
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6290
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год21713
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год17130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год21713
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год17130
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год21713
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год17130
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1111
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1110
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1162
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1620

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Нико-ТУР

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Нико-ТУР

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Нико-ТУР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (16) = 6.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Нико-ТУР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1+0+0) = 200 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Нико-ТУР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2)/Выручка (3) = 66.67 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Нико-ТУР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (3) = 33.33 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Нико-ТУР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нико-ТУР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нико-ТУР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нико-ТУР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Нико-ТУР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.063

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.125

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 4.195

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Нико-ТУР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (66.67%), рентабельность компании (33.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Нико-ТУР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить