Общества с ограниченной ответственностью "Центр-07" ИНН:0725011592 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:74909105 ОКВЭД:52.46

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года101101101
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1011010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года101101101
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1011010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года101101101
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1011010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-981-981-981
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-981-9810
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года853853853
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года8538530
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года1311310
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года853984984
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года9849840
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2299898
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года98980
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2299898
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года98980
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года101101101
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1011010

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общества с ограниченной ответственностью Центр-07

Прибыль

Прибыль Общества с ограниченной ответственностью Центр-07

Чистые активы

Чистые активы Общества с ограниченной ответственностью Центр-07

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (101) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общества с ограниченной ответственностью Центр-07

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общества с ограниченной ответственностью Центр-07

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общества с ограниченной ответственностью Центр-07

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общества с ограниченной ответственностью Центр-07

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.44

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общества с ограниченной ответственностью Центр-07

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.44

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общества с ограниченной ответственностью Центр-07

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общества с ограниченной ответственностью Центр-07

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -9.71

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общества с ограниченной ответственностью Центр-07

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.267

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.907

Индекс Альтмана Z = -9.264

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общества с ограниченной ответственностью Центр-07

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.44), коэффициент текущей ликвидности (0.44), коэффициент наличия собственных средств (-9.71), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общества с ограниченной ответственностью Центр-07

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить