Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационная Управляющая Компания №7" ИНН:0726001283 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:63087597 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года222222
11504 Основные средства на конец предыдущего года222222
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года222222
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года222222
12103 Запасы на конец отчетного года348028292346
12104 Запасы на конец предыдущего года282923462183
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года348628292346
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года282923462186
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года350828512368
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года285123682208
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-132222
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года222222
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года352128292346
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года282923462186
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года352128292346
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года282923462186
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года350828512368
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года285123682208
21103 Выручка за отчетный год410434662558
21104 Выручка за предыдущий год346625583366
21203 Себестоимость продаж за отчетный год409834662558
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год346625583366
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год600
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год413526
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3526101
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-35-35-26
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-35-26-101

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная Управляющая Компания 7

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная Управляющая Компания 7

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная Управляющая Компания 7

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-35)/Стоимость активов (3508) = -1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная Управляющая Компания 7

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4098+0+0) = 0.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная Управляющая Компания 7

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6)/Выручка (4104) = 0.15 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная Управляющая Компания 7

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-35)/Выручка (4104) = -0.85 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная Управляющая Компания 7

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.99

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная Управляющая Компания 7

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная Управляющая Компания 7

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная Управляющая Компания 7

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная Управляющая Компания 7

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.01

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.01

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.004

Индекс Альтмана Z = -0.089

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная Управляющая Компания 7

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.99), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (0.15%), рентабельность компании (-0.85%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная Управляющая Компания 7

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить