Общество с ограниченной ответственностью "Неограниченная Защита" ИНН:0726002022 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:63091222 ОКВЭД:74.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года202020
11504 Основные средства на конец предыдущего года20200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года202020
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года20200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года163600
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года164600
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16662020
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года20200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16262020
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20200
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16662020
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года20200
21103 Выручка за отчетный год1592414754
21104 Выручка за предыдущий год4147540
21203 Себестоимость продаж за отчетный год289242
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год92420
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1564322712
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3227120
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1564322712
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3227120
23403 Прочие доходы за отчетный год6000
23503 Прочие расходы за отчетный год400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1620322712
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3227120
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1620322712
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3227120

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Неограниченная Защита

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Неограниченная Защита

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Неограниченная Защита

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1620)/Стоимость активов (1666) = 97.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Неограниченная Защита

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1564)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (28+0+0) = 5585.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Неограниченная Защита

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1564)/Выручка (1592) = 98.24 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Неограниченная Защита

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1620)/Выручка (1592) = 101.76 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Неограниченная Защита

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 41.15

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Неограниченная Защита

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 41.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Неограниченная Защита

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Неограниченная Защита

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Неограниченная Защита

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.965

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.972

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.972

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 40.65

Индекс Альтмана Z = 58.713

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Неограниченная Защита

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.25), коэффициент быстрой ликвидности (41.15), коэффициент текущей ликвидности (41.15), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (98.24%), рентабельность компании (101.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Неограниченная Защита

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить