Общество с ограниченной ответственностью "Чистый город" ИНН:0801006117 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91119221 ОКВЭД:90.02

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года481030
12104 Запасы на конец предыдущего года10300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года56334675
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года346750
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года942427
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года24270
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года705473102
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4731020
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года705473102
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4731020
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года68244486
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года444860
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года69245496
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года454960
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года660
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года660
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года13130
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года13130
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года705473102
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4731020
21103 Выручка за отчетный год1215972213
21104 Выручка за предыдущий год9722130
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1215972213
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9722130
22103 Коммерческие расходы за отчетный год928614127
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год6141270
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год28735886
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год358860
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год28735886
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год358860
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год28735886
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год358860
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год28735886
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год358860

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (287)/Стоимость активов (705) = 40.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (287)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+928+0) = 30.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (287)/Выручка (1215) = 23.62 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Рентабельность компании

Чистая прибыль (287)/Выручка (1215) = 23.62 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 54.23

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 50.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 7.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.982

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.407

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.407

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 53.231

Индекс Альтмана Z = 66.396

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (7.23), коэффициент быстрой ликвидности (50.54), коэффициент текущей ликвидности (54.23), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (23.62%), рентабельность компании (23.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить