Общество с ограниченной ответственностью "Нимгир" ИНН:0804008715 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61489956 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года202030
12104 Запасы на конец предыдущего года20300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года202030
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года20300
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года202030
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года20300
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года202030
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года202030
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года20300
21103 Выручка за отчетный год280025002400
21104 Выручка за предыдущий год250024000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год224021362100
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год213621000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год560364300
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3643000
22203 Управленческие расходы за отчетный год14400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год416364300
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3643000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год416364300
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3643000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год416364300
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3643000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4163640
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3643000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Нимгир

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Нимгир

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Нимгир

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (416)/Стоимость активов (20) = 2080 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Нимгир

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (416)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2240+0+144) = 17.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Нимгир

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (416)/Выручка (2800) = 14.86 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Нимгир

Рентабельность компании

Чистая прибыль (416)/Выручка (2800) = 14.86 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Нимгир

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нимгир

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нимгир

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нимгир

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Нимгир

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 20.8

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 20.8

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 217.294

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Нимгир

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (14.86%), рентабельность компании (14.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Нимгир

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить