ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИ ООО "ТАТЬЯНА" (НАЗНАЧЕНИЕ ЛИКВИДАТОРА) ИНН:0807003641 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95851232 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года325288379346
12104 Запасы на конец предыдущего года288379346181
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года261800
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года18000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3513063790
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3063793460
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года351306379346
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года306379346181
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3272693580
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2693581650
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года327269358165
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года269358165181
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года243721181
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года37211810
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2437210
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года37211810
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года351306379346
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года306379346181
21103 Выручка за отчетный год2143201422261987
21104 Выручка за предыдущий год2014222619871059
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1816171118681683
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год171118681683878
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3273033580
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3033583040
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3273033580
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3033583040
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3273033580
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3033583040
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год327303358304
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год303358304181
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3273033580
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3033583040

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИ ООО ТАТЬЯНА НАЗНАЧЕНИЕ ЛИКВИДАТОРА

Прибыль

Прибыль ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИ ООО ТАТЬЯНА НАЗНАЧЕНИЕ ЛИКВИДАТОРА

Чистые активы

Чистые активы ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИ ООО ТАТЬЯНА НАЗНАЧЕНИЕ ЛИКВИДАТОРА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (327)/Стоимость активов (351) = 93.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИ ООО ТАТЬЯНА НАЗНАЧЕНИЕ ЛИКВИДАТОРА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (327)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1816+0+0) = 18.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИ ООО ТАТЬЯНА НАЗНАЧЕНИЕ ЛИКВИДАТОРА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (327)/Выручка (2143) = 15.26 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИ ООО ТАТЬЯНА НАЗНАЧЕНИЕ ЛИКВИДАТОРА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (327)/Выручка (2143) = 15.26 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИ ООО ТАТЬЯНА НАЗНАЧЕНИЕ ЛИКВИДАТОРА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 14.63

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИ ООО ТАТЬЯНА НАЗНАЧЕНИЕ ЛИКВИДАТОРА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИ ООО ТАТЬЯНА НАЗНАЧЕНИЕ ЛИКВИДАТОРА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИ ООО ТАТЬЯНА НАЗНАЧЕНИЕ ЛИКВИДАТОРА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИ ООО ТАТЬЯНА НАЗНАЧЕНИЕ ЛИКВИДАТОРА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.932

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.932

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.932

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 13.625

Индекс Альтмана Z = 29.722

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИ ООО ТАТЬЯНА НАЗНАЧЕНИЕ ЛИКВИДАТОРА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.08), коэффициент быстрой ликвидности (1.08), коэффициент текущей ликвидности (14.63), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (15.26%), рентабельность компании (15.26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИ ООО ТАТЬЯНА НАЗНАЧЕНИЕ ЛИКВИДАТОРА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить