Общество с ограниченной ответственностью "Три восьмерки" ИНН:0807004067 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:82833882 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1626162616261626
11504 Основные средства на конец предыдущего года1626162616261626
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1626162616260
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1626162616260
12103 Запасы на конец отчетного года243532301219
12104 Запасы на конец предыдущего года532701219201
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2435323010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5327012190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1869215819271845
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2158232718451827
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1626162616260
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1626162616260
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1904152240
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4154982190
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1816204118501845
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2041212418451808
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года53117770
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года117203019
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года53117770
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11720300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1869215819271845
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2158232718451827
21103 Выручка за отчетный год1518221614111305
21104 Выручка за предыдущий год2216201313051042
21203 Себестоимость продаж за отчетный год126718011085994
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год18011515994778
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2514153260
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4154983110
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2514153260
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4154983110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2514153260
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4154983110
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год251415326311
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год415498311264
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2514153260
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4154983110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Три восьмерки

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Три восьмерки

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Три восьмерки

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (251)/Стоимость активов (1869) = 13.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Три восьмерки

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (251)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1267+0+0) = 19.81 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Три восьмерки

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (251)/Выручка (1518) = 16.53 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Три восьмерки

Рентабельность компании

Чистая прибыль (251)/Выручка (1518) = 16.53 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Три восьмерки

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.58

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Три восьмерки

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Три восьмерки

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Три восьмерки

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Три восьмерки

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.102

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.134

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.134

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 34.264

Индекс Альтмана Z = 37.984

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Три восьмерки

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (4.58), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (16.53%), рентабельность компании (16.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Три восьмерки

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить