Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Союзшахтоосушение-РК" ИНН:0809008028 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:59416463 ОКВЭД:41.00.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года132148
11504 Основные средства на конец предыдущего года148381
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года132148
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года148381
12103 Запасы на конец отчетного года216238
12104 Запасы на конец предыдущего года2380
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2632
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года32100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года20
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года243272
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года272200
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года375420
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года420581
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-181-110
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-110156
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-171-100
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-100166
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года546520
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года520415
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года546520
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года520415
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года375420
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года420581
21103 Выручка за отчетный год19512009
21104 Выручка за предыдущий год20091578
21203 Себестоимость продаж за отчетный год19511992
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год19921422
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год17156
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год17156
23404 Прочие доходы за предыдущий год150
23503 Прочие расходы за отчетный год181142
23504 Прочие расходы за предыдущий год1420
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-181-110
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-110156
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-181-110
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-110156
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-181-110
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-110156

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Фирма Союзшахтоосушение-РК

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Фирма Союзшахтоосушение-РК

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Фирма Союзшахтоосушение-РК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-181)/Стоимость активов (375) = -48.27 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Фирма Союзшахтоосушение-РК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1951+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Фирма Союзшахтоосушение-РК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (1951) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Фирма Союзшахтоосушение-РК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-181)/Выручка (1951) = -9.28 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Фирма Союзшахтоосушение-РК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.45

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фирма Союзшахтоосушение-РК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фирма Союзшахтоосушение-РК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фирма Союзшахтоосушение-РК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.46

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Фирма Союзшахтоосушение-РК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.808

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.483

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.483

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.313

Индекс Альтмана Z = -10.449

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Фирма Союзшахтоосушение-РК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.05), коэффициент текущей ликвидности (0.45), коэффициент наличия собственных средств (-0.46), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-9.28%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Фирма Союзшахтоосушение-РК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить