Общество с ограниченной ответственностью "Рикс" ИНН:0813004178 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95857045 ОКВЭД:74.20.36

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2755765
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года57650
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2755765
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года57650
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2755765
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года57650
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года265-10355
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-103550
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года275-9365
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-93650
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года15000
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2755765
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года57650
21103 Выручка за отчетный год7527391374
21104 Выручка за предыдущий год73913740
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3848971319
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год89713190
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год368-15855
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-158550
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год368-15855
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-158550
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год368-15855
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-158550
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год368-15855
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-158550
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год368-15855
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-158550

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Рикс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Рикс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Рикс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (368)/Стоимость активов (275) = 133.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Рикс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (368)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (384+0+0) = 95.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Рикс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (368)/Выручка (752) = 48.94 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Рикс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (368)/Выручка (752) = 48.94 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Рикс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рикс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рикс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рикс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Рикс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.338

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.338

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 23.063

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Рикс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (48.94%), рентабельность компании (48.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Рикс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить