Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Лада" ИНН:0814001807 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12853386 ОКВЭД:60.21.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года165165165
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года701714725
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года714725741
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года701879890
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года879890906
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7018791255
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года87912551757
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6418201186
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года82011861688
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6418201196
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года82011961698
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года605959
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года595959
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года605959
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года595959
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7018791255
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года87912551757
22203 Управленческие расходы за отчетный год1673670
22204 Управленческие расходы за предыдущий год36700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-167-367-489
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-367-48913
23503 Прочие расходы за отчетный год12913
23504 Прочие расходы за предыдущий год91363
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-179-376-502
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-376-502-50
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-179-376-502
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-376-502-50
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-179-376-502
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-376-502-50

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Центр-Лада

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Центр-Лада

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Центр-Лада

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-179)/Стоимость активов (701) = -25.53 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Центр-Лада

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-167)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+167) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Центр-Лада

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-167)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Центр-Лада

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-179)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Центр-Лада

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.68

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр-Лада

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 11.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр-Лада

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр-Лада

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Центр-Лада

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.914

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.255

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.255

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.683

Индекс Альтмана Z = 14.668

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Центр-Лада

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (11.68), коэффициент текущей ликвидности (11.68), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Центр-Лада

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить