Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХСТАВОПЛАСТ" ИНН:0814067340 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:41189357 ОКВЭД:51.53.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3558370038413982
11504 Основные средства на конец предыдущего года3700384139824124
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3558370038410
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3700384139820
12103 Запасы на конец отчетного года3180347920842906
12104 Запасы на конец предыдущего года3479208429063391
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года8787816300
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года7816306490
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года18419871687
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1987138974
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года27985
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года98587
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4269446727930
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4467279335980
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7827816766347580
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8167663475808576
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3603603600
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3603603600
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3221207010400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2070104018270
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3581243014002187
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2430140021871904
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1671271926321512
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2719263215122035
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1671271926320
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2719263215120
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года255720179681397
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года201796813971186
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года18100116342484
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года1001163424843451
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2575301826020
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3018260238810
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7827816766347580
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8167663475808576
21103 Выручка за отчетный год24420212942073920618
21104 Выручка за предыдущий год21294207392061815590
21203 Себестоимость продаж за отчетный год20597174141879420239
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17414187941753415533
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3823388019450
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3880194530840
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2087225025750
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2250257527050
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год17361630-6300
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1630-6303790
23503 Прочие расходы за отчетный год27351815725
23504 Прочие расходы за предыдущий год5181572522
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год14631112-7870
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1112-7873540
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год29365071
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год650717
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11701047-787283
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1047-78728328
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год11701047-7870
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1047-7872830

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХСТАВОПЛАСТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХСТАВОПЛАСТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХСТАВОПЛАСТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1170)/Стоимость активов (7827) = 14.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХСТАВОПЛАСТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1736)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (20597+2087+0) = 7.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХСТАВОПЛАСТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1736)/Выручка (24420) = 7.11 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХСТАВОПЛАСТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1170)/Выручка (24420) = 4.79 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХСТАВОПЛАСТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.66

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХСТАВОПЛАСТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХСТАВОПЛАСТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХСТАВОПЛАСТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХСТАВОПЛАСТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.219

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.149

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.187

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.843

Индекс Альтмана Z = 4.064

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХСТАВОПЛАСТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (1.66), коэффициент наличия собственных средств (0.46), рентабельность продукции (7.11%), рентабельность компании (4.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХСТАВОПЛАСТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить