Общество с ограниченной ответственностью "АНРИ центр" ИНН:0814072808 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:41196185 ОКВЭД:50.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года17384189612063122776
11504 Основные средства на конец предыдущего года18961206312277624345
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1738418961206310
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1896120631227760
12103 Запасы на конец отчетного года59176330233202529487
12104 Запасы на конец предыдущего года33023320252948632302
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года3890200
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года2000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года29128125531370421884
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12553137041831327578
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1835183518350
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1835183518350
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года191912141280
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1912141280388
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2572354320
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года23543217360
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9430647839482100
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4783948210526510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года111690668006884175426
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года66800688417542684613
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1182118211820
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1182118211820
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1474621955304760
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2195530476293730
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15938231473166830565
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года23147316683056537007
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года108631086390066674
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года108639006667418361
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года84889327902816638187
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года32790281663818729245
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9575243653371730
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4365337173448610
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года111690668006884175426
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года66800688417542684613
21103 Выручка за отчетный год384037672497119110111
21104 Выручка за предыдущий год7672497119110111110857
21203 Себестоимость продаж за отчетный год256856382782515116303
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год638278251594237112533
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1271812897146040
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1289714604158740
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1933222158195260
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2215819526220660
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-6614-9261-49220
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-9261-4922-61920
23304 Проценты к уплате за предыдущий год64000
23403 Прочие доходы за отчетный год340105995330
23404 Прочие доходы за предыдущий год105995330410
23503 Прочие расходы за отчетный год9312553508250
23504 Прочие расходы за предыдущий год2553508250102
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-7205-852111030
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-85211103-64420
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-7205-85211103-6456
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-85211103-6456-1368
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-7205-852111030
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-85211103-64560

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АНРИ центр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АНРИ центр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АНРИ центр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-7205)/Стоимость активов (111690) = -6.45 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АНРИ центр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-6614)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (25685+19332+0) = -14.69 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АНРИ центр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-6614)/Выручка (38403) = -17.22 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АНРИ центр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-7205)/Выручка (38403) = -18.76 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АНРИ центр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.97

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНРИ центр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.3

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНРИ центр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНРИ центр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АНРИ центр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.084

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.065

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.065

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.166

Индекс Альтмана Z = 0.077

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АНРИ центр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.3), коэффициент текущей ликвидности (0.97), коэффициент наличия собственных средств (0.14), рентабельность продукции (-17.22%), рентабельность компании (-18.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АНРИ центр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить