Закрытое акционерное общество "Средневолжская лизинговая компания" ИНН:0814075372 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:45845545 ОКВЭД:51.56.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года268026802680
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года268026802680
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года268026802680
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года268026802680
12103 Запасы на конец отчетного года111
12104 Запасы на конец предыдущего года11158
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года124951249519907
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года124951990729664
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года555
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года555
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года125011250119913
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года125011991329827
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года151811518122593
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года151812259332507
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года148931489314893
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года148931489315050
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2882887700
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года288770017457
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2882887700
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года288770017457
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года151811518122593
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года151812259332507

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Закрытое акционерное общество Средневолжская лизинговая компания

Прибыль

Прибыль Закрытое акционерное общество Средневолжская лизинговая компания

Чистые активы

Чистые активы Закрытое акционерное общество Средневолжская лизинговая компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (15181) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Закрытое акционерное общество Средневолжская лизинговая компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Закрытое акционерное общество Средневолжская лизинговая компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Закрытое акционерное общество Средневолжская лизинговая компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Закрытое акционерное общество Средневолжская лизинговая компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 52.71

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Закрытое акционерное общество Средневолжская лизинговая компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 52.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Закрытое акционерное общество Средневолжская лизинговая компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Закрытое акционерное общество Средневолжская лизинговая компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Закрытое акционерное общество Средневолжская лизинговая компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.804

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 51.712

Индекс Альтмана Z = 59.572

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Закрытое акционерное общество Средневолжская лизинговая компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (52.71), коэффициент текущей ликвидности (52.71), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Закрытое акционерное общество Средневолжская лизинговая компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить