Общество с ограниченной ответственностью "ОЛДИ" ИНН:0814090652 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:47187862 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года726911222
11504 Основные средства на конец предыдущего года1122216169
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1325
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года726911235
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1123516194
12103 Запасы на конец отчетного года22832292
12104 Запасы на конец предыдущего года22924520
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2228222434
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2243440792
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года66875778
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года57788868
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8186
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года861740
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3133330590
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3059055920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3860241825
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4182572114
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года5252
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года5252
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3815041507
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4150762500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3821241569
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4156962562
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года390256
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2569552
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года390256
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2569552
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3860241825
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4182572114
21103 Выручка за отчетный год30337013
21104 Выручка за предыдущий год70137048
21203 Себестоимость продаж за отчетный год13961
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год39614721
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год30323052
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год30522327
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1378185
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год185266
22203 Управленческие расходы за отчетный год769673
22204 Управленческие расходы за предыдущий год673721
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8852194
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год21941340
23203 Проценты к получению за отчетный год8682
23204 Проценты к получению за предыдущий год82194
23403 Прочие доходы за отчетный год66547899
23404 Прочие доходы за предыдущий год78994705
23503 Прочие расходы за отчетный год30264029
23504 Прочие расходы за предыдущий год40295564
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год45996146
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6146675
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год9561318
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1318221
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год36434828
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4828454
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год36434828
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4828454

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ОЛДИ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ОЛДИ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ОЛДИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3643)/Стоимость активов (38602) = 9.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ОЛДИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (885)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1+1378+769) = 41.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ОЛДИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (885)/Выручка (3033) = 29.18 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ОЛДИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3643)/Выручка (3033) = 120.11 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ОЛДИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 63.19

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ОЛДИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 57.34

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ОЛДИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ОЛДИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ОЛДИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.802

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.094

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.119

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 97.979

Индекс Альтмана Z = 109.245

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ОЛДИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.21), коэффициент быстрой ликвидности (57.34), коэффициент текущей ликвидности (63.19), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (29.18%), рентабельность компании (120.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ОЛДИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить