Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская лизинговая компания" ИНН:0814107017 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:49255154 ОКВЭД:65.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года102127151175
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года127151175199
11503 Основные средства на конец отчетного года2682843264015919442623439
11504 Основные средства на конец предыдущего года2640159194427234395691
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года3447612378086860514505273734
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года3780868605145052737342895768
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года52331546888943972909
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года54688894397290951371
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года47632657407521754746
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года65740752175474644653
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года35534533739221074336
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года53373922107433619454
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6266054659495565028945499339
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6594955650289454993393017136
12103 Запасы на конец отчетного года6697863066447626
12104 Запасы на конец предыдущего года63066447626329
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1014221113381311929901171942
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1133813119299011719421469533
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года18698828737267142496
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года828737267142496271599
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5616492798591609521051633
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года27985916095210516331720129
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года63640626395430742807
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года62639543074280756706
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1725186154766417813672309504
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1547664178136723095043518296
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7991240814261982842617808843
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8142619828426178088436535432
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года98000100000100000100000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100000100000100000100000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6514424615110160074866002807
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6151101600748660028075681282
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6612424625110161074866102807
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6251101610748661028075781282
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1921914508701021976800000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года4508706892688000000
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года2185391931299727588642
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года193129972758864272514
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года228998348169600294487314
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года348169600294487314127530
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года63972899216817195451375956
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года99216813868371375956200044
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года152141226213927708
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года226213333635708408
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года558544641603428904306584
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года641603428904306584431291
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года1450112953105822635
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года129531058226353856
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года13902185811681720153
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года185811681720153118551
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года739088899350457230330080
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года899350789938330080554106
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7991240814261982842617808843
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8142619828426178088436535432
21103 Выручка за отчетный год3203007298406626530642059160
21104 Выручка за предыдущий год2984066265306420591601708011
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2369198246324522296561672510
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2184003222965616725101315348
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год833809520821423408386650
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год800063423408386650392663
22203 Управленческие расходы за отчетный год251133000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год279242000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год582676520821423408386650
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год520821423408386650392663
23203 Проценты к получению за отчетный год57331574353582877798
23204 Проценты к получению за предыдущий год574353582877798110171
23303 Проценты к уплате за отчетный год63167990771051139236
23304 Проценты к уплате за предыдущий год9907710511392361068
23403 Прочие доходы за отчетный год3172728032799469251521283
23404 Прочие доходы за предыдущий год80327994692515212831269470
23503 Прочие расходы за отчетный год3993763265649808001251823
23504 Прочие расходы за предыдущий год32656498080012518231103916
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год494736955894320248724672
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год955894320248724672667320
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год846108989190123124956
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8989190123124956185791
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-32466-4043-12925-4576
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-4043-12925-4576-2152
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год2541095854545014227
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год95854545014227-41938
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-18108-9477185068923
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год-947818506892328708
24603 Прочее за отчетный год328501124966
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год363323760672242057593446
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год760672242057593446543842
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год363323760672242057593446
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год760672242057593446543842
32003 Величина капитала на 3110000001000000
32007 Величина капитала на 316151101060028070
32008 Величина капитала на 316251101061028070
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))36332302420570
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)36332302420570
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))36332302420570
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)36332302420570
33203 Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)2000000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)200002373780
33253 Уменьшение количества акций (Уставный капитал)2000000
33258 Уменьшение количества акций (ИТОГО)2000000
33003 Величина капитала на 319800001000000
33007 Величина капитала на 316514424060074860
33008 Величина капитала на 316612424061074860
36003 Чистые активы на 316612424061074860
36004 Чистые активы на 316251101061028070
41103 Поступления – всего за отчетный год3284097029792490
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год3119335027468220
41193 Прочие поступления за отчетный год16476202324270
41203 Платежи – всего за отчетный год82251406368690
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год21456401323540
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год16350301287860
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год6335401048940
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год18214801156630
41293 Прочие платежи за отчетный год19894501551720
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год2461583023423800
42103 Поступления – всего за отчетный год10081301176100
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год557100698990
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год31070413380
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год2479019900
42193 Прочие поступления за отчетный год39517043830
42203 Платежи – всего за отчетный год1823781033783480
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год1768488029972920
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год552930226500
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-17229680-32607380
43203 Платежи – всего за отчетный год46508605416630
43213 Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год125022000
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год652502369510
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год33256403042850
43293 Прочие платежи за отчетный год97504270
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-4650860-154020
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период2735290-9337600
44903 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год82610430790

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сибирская лизинговая компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сибирская лизинговая компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сибирская лизинговая компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (363323)/Стоимость активов (7991240) = 4.55 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сибирская лизинговая компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (582676)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2369198+0+251133) = 22.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сибирская лизинговая компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (582676)/Выручка (3203007) = 18.19 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сибирская лизинговая компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (363323)/Выручка (3203007) = 11.34 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сибирская лизинговая компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.38

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сибирская лизинговая компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сибирская лизинговая компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сибирская лизинговая компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сибирская лизинговая компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.146

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.045

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.062

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.796

Индекс Альтмана Z = 6.557

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сибирская лизинговая компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.76), коэффициент быстрой ликвидности (2.2), коэффициент текущей ликвидности (2.38), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (18.19%), рентабельность компании (11.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сибирская лизинговая компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить