Общество с ограниченной ответственностью "Алтек" ИНН:0814123611 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:47719265 ОКВЭД:51.51.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года44463745
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года446373717
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года161600
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года16000
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года4440
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года4480
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года24242880
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2428846590
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года24242884659
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2428846594235
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1717170
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1717170
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1717190433
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года17190433514
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7798446
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года798446441
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года77980
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года79842260
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года24242884659
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2428846594235

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Алтек

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Алтек

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Алтек

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (24) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Алтек

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Алтек

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Алтек

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Алтек

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.14

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.14<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алтек

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.57

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.57<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алтек

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алтек

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Алтек

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.708

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.429

Индекс Альтмана Z = 7.195

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Алтек

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.57), коэффициент текущей ликвидности (1.14), коэффициент наличия собственных средств (0.71), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (4.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.85

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Алтек

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить