ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОРЕСУРС" ИНН:0814133610 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:53450476 ОКВЭД:51.51.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года880
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года880
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года880
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года880
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1613444158
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года134181150916
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года43194413940
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года41394395990
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3494493180
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4499593721
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года5100
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1090
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года43564419870
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года41987407490
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года435734199647346
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4199640757154644
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года880
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года880
13603 Резервный капитал на конец отчетного года110
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года110
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года12269114640
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года11464107070
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года122781147316271
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1147310717124609
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года312943052231076
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года305223004030035
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года31294305220
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года30522300400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года435734199647346
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4199640757154644
23203 Проценты к получению за отчетный год180017950
23204 Проценты к получению за предыдущий год179517950
23503 Прочие расходы за отчетный год794849109783
23504 Прочие расходы за предыдущий год84971741731
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год10069460
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год946-53790
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год201189358
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год18915657
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год805757-108339
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год757-555414
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год8057570
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год757-55540

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОРЕСУРС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОРЕСУРС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОРЕСУРС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (805)/Стоимость активов (43573) = 1.85 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОРЕСУРС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОРЕСУРС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОРЕСУРС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (805)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОРЕСУРС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОРЕСУРС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОРЕСУРС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОРЕСУРС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.28

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.28<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОРЕСУРС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.282

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.018

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.023

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.392

Индекс Альтмана Z = 2.475

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.475<2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОРЕСУРС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (0.28), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОРЕСУРС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить