Общество с ограниченной ответственностью "Татьяна плюс ПТМ" ИНН:0814147620 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12848600 ОКВЭД:45.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года108788947
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года889470
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года603477
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года34770
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1147923153
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9231530
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1147923153
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9231530
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года11110
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года11300
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11169120
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года91200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года112792330
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года923300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года200123
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года200123
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1147923153
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9231530
21103 Выручка за отчетный год93919261187
21104 Выручка за предыдущий год192611870
21203 Себестоимость продаж за отчетный год689961952
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9619520
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год250965235
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9652350
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год250965235
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9652350
23503 Прочие расходы за отчетный год4672216
23504 Прочие расходы за предыдущий год722160
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год20489319
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год893190
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год20489319
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год893190
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2048930
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год893190

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Татьяна плюс ПТМ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Татьяна плюс ПТМ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Татьяна плюс ПТМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (204)/Стоимость активов (1147) = 17.79 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Татьяна плюс ПТМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (250)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (689+0+0) = 36.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Татьяна плюс ПТМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (250)/Выручка (939) = 26.62 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Татьяна плюс ПТМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (204)/Выручка (939) = 21.73 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Татьяна плюс ПТМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 57.35

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Татьяна плюс ПТМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 57.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Татьяна плюс ПТМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Татьяна плюс ПТМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Татьяна плюс ПТМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.983

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.178

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.178

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 56.35

Индекс Альтмана Z = 67.392

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Татьяна плюс ПТМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3), коэффициент быстрой ликвидности (57.35), коэффициент текущей ликвидности (57.35), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (26.62%), рентабельность компании (21.73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Татьяна плюс ПТМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить