ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРГЕОЛОГИЯ" ИНН:0814149514 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:33765172 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11303 Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года214370225958234624
11304 Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года225958230118147867
11403 Материальные поисковые активы на конец отчетного года111750011169911112593
11404 Материальные поисковые активы на конец предыдущего года111699111147911110428
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года347434317854171282
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года317854199868159028
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года167930316608031518499
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года166080315447771417323
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года43537294
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года3722035
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года161219861419
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года198616643012
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8455351382
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года204832031515
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года320324024408
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года168135216640061520014
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года166400615471791421731
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2600995-1991919-870037
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1991919-1037195-852019
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2600895-1991819-869937
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1991819-1037095-851919
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года283302832728322
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года283272832528319
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года283302832728322
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года283272832528319
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года423116636171932354555
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года361719325458922239545
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1673444814308
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года448159993738
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года601758242766
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года582440582048
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года425391736274982361630
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года362749825559492245331
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года168135216640061520014
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года166400615471791421731
22203 Управленческие расходы за отчетный год15055540316083
22204 Управленческие расходы за предыдущий год20664618414472
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-15055-5403-16083
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-20664-6184-14472
23303 Проценты к уплате за отчетный год1284493195980739
23304 Проценты к уплате за предыдущий год960742233677089
23403 Прочие доходы за отчетный год1014389431628238458
23404 Прочие доходы за предыдущий год9739814495193235
23503 Прочие расходы за отчетный год1509541520938171882
23504 Прочие расходы за предыдущий год1053370132473257141
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-638656-126672-30246
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1072710-146498-155467
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год9318395396199
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год96556121596694
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год345491579512254
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год1179861714124401
24603 Прочее за отчетный год49694926
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-609076-110926-18018
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-954724-129357-131076
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-609076-110926-18018
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-954724-129357-131076

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРГЕОЛОГИЯ

Прибыль

Прибыль ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРГЕОЛОГИЯ

Чистые активы

Чистые активы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРГЕОЛОГИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-609076)/Стоимость активов (1681352) = -36.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРГЕОЛОГИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-15055)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+15055) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРГЕОЛОГИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-15055)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРГЕОЛОГИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-609076)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРГЕОЛОГИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРГЕОЛОГИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРГЕОЛОГИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРГЕОЛОГИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.55

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРГЕОЛОГИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.009

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.362

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.38

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.607

Индекс Альтмана Z = -4.43

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРГЕОЛОГИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-1.55), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРГЕОЛОГИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить