Общество с ограниченной ответственностью "ДизельТрансСервис" ИНН:0814152362 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:59414493 ОКВЭД:51.88

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года11721551646
11504 Основные средства на конец предыдущего года1551646806
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года11721551646
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1551646806
12103 Запасы на конец отчетного года283621483262
12104 Запасы на конец предыдущего года214832623733
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года677603546
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года603546508
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года91036767
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года36767281
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года121237
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года12372
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года443531303912
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года313039124524
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года560746814558
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года468145585330
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года403830472262
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года304722621887
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года404830572272
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года305722721897
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года33133938
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года33133938
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года155915912153
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года159121532495
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года155915912153
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года159121532495
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года560746814558
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года468145585330
21103 Выручка за отчетный год225181930222641
21104 Выручка за предыдущий год193022264124576
21203 Себестоимость продаж за отчетный год190491603619630
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год160361963021212
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год346932663011
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год326630113364
22203 Управленческие расходы за отчетный год203220012057
22204 Управленческие расходы за предыдущий год200120571534
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год14371265753
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год12657531683
23404 Прочие доходы за предыдущий год400111
23503 Прочие расходы за отчетный год128273260
23504 Прочие расходы за предыдущий год2732601017
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год13091032493
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1032493777
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год318260118
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год260118155
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год991772375
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год772375622
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год991772375
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год772375622

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ДизельТрансСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ДизельТрансСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ДизельТрансСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (991)/Стоимость активов (5607) = 17.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ДизельТрансСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1437)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (19049+0+2032) = 6.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ДизельТрансСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1437)/Выручка (22518) = 6.38 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ДизельТрансСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (991)/Выручка (22518) = 4.4 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ДизельТрансСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.84

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДизельТрансСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДизельТрансСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДизельТрансСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ДизельТрансСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.513

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.177

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.233

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.597

Индекс Альтмана Z = 8.235

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ДизельТрансСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.58), коэффициент быстрой ликвидности (1.02), коэффициент текущей ликвидности (2.84), коэффициент наличия собственных средств (0.72), рентабельность продукции (6.38%), рентабельность компании (4.4%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ДизельТрансСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить