Общество с ограниченной ответственностью "ЭлКам" ИНН:0814154930 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14321765 ОКВЭД:52.48.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года21919
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года91222
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года122222
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года91441
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года144141
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года91441
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года144141
13603 Резервный капитал на конец отчетного года91212
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года121212
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года91222
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года122222
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года21919
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года21919
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года91441
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года144141
21103 Выручка за отчетный год371220
21104 Выручка за предыдущий год122020
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3700
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год122020
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год172424
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-5-4-4
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-5-4-4
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-5-4-4

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭлКам

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭлКам

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭлКам

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (9) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭлКам

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (37+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭлКам

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (37) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭлКам

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (37) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭлКам

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭлКам

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭлКам

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭлКам

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭлКам

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭлКам

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭлКам

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить