Общество с ограниченной ответственностью "Домино" ИНН:0814169221 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95851686 ОКВЭД:52.27

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года29353541
11504 Основные средства на конец предыдущего года35354147
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года6970000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года699935350
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3535410
12103 Запасы на конец отчетного года3117203320332090
12104 Запасы на конец предыдущего года2033203320902202
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года77461
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3123204020400
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2040204020940
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10122207520752135
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2075207521352312
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года6060600
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года6060600
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1863185818580
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1858185817580
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1923191819181818
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1918191818181732
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года8173130130294
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года130130294555
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года26272723
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года27272325
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года81991571570
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1571573170
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10122207520752135
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2075207521352312
21103 Выручка за отчетный год2319461446147178
21104 Выручка за предыдущий год4614461471784568
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1765430043006918
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4300430069184266
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5543143140
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3143142600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5543143140
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3143142600
23403 Прочие доходы за отчетный год5000
23503 Прочие расходы за отчетный год554214214174
23504 Прочие расходы за предыдущий год214214174217
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год51001000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год100100860
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год510010086
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1001008685
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год51001000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год100100860

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Домино

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Домино

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Домино

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5)/Стоимость активов (10122) = 0.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Домино

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (554)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1765+0+0) = 31.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Домино

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (554)/Выручка (2319) = 23.89 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Домино

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5)/Выручка (2319) = 0.22 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Домино

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.38

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домино

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домино

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домино

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.19

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Домино

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.306

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.235

Индекс Альтмана Z = 2.254

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.254<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Домино

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.38), коэффициент наличия собственных средств (0.19), рентабельность продукции (23.89%), рентабельность компании (0.22%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Домино

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить