Общество с ограниченной ответственностью "Информационно-производственное агенство "Аранзал" ИНН:0814172344 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95855626 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года115014500
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года668948344303
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года483443030
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года668959845753
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года598457530
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года185719552455
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года195524550
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года280
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года185719572463
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года195724630
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года854679418216
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года794182160
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года151515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года15150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года664964496109
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года644961090
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года666464646124
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года646461240
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года11106251369
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года62513690
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года11106251369
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года62513690
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года772852613
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8526130
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года772852723
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8527230
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года854679418216
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года794182160
21103 Выручка за отчетный год168441503972
21104 Выручка за предыдущий год415039720
21203 Себестоимость продаж за отчетный год148400
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год20041503972
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год415039720
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год314427910
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год20010061181
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год100611810
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1582300
23504 Прочие расходы за предыдущий год21240
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год200827927
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8279270
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2083125
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год831250
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год180744802
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7448020
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год180744802
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год7448020

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Информационно-производственное агенство Аранзал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Информационно-производственное агенство Аранзал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Информационно-производственное агенство Аранзал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (180)/Стоимость активов (8546) = 2.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Информационно-производственное агенство Аранзал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (200)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1484+0+0) = 13.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Информационно-производственное агенство Аранзал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (200)/Выручка (1684) = 11.88 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Информационно-производственное агенство Аранзал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (180)/Выручка (1684) = 10.69 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Информационно-производственное агенство Аранзал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.07

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Информационно-производственное агенство Аранзал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 11.07

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Информационно-производственное агенство Аранзал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Информационно-производственное агенство Аранзал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Информационно-производственное агенство Аранзал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.127

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.021

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.023

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.541

Индекс Альтмана Z = 4.774

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Информационно-производственное агенство Аранзал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (11.07), коэффициент текущей ликвидности (11.07), коэффициент наличия собственных средств (0.78), рентабельность продукции (11.88%), рентабельность компании (10.69%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Информационно-производственное агенство Аранзал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить