Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Атолл" ИНН:0814174341 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95858116 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года500
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года51745
12103 Запасы на конец отчетного года20712394
12104 Запасы на конец предыдущего года1239431
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года106511121423
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года111214231614
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года18726570
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года65704
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года314418921517
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года189215171649
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года314418971534
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года189715341694
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2707141610
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года14161010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года270714161158
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года141611581506
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года310420222
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года420222156
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12761154
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6115432
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года437481376
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года481376188
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года314418971534
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года189715341694
21103 Выручка за отчетный год258917961534
21104 Выручка за предыдущий год179615341804
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10271267902
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год12679021038
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1562529632
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год529632766
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1562529632
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год529632766
23303 Проценты к уплате за отчетный год642334
23304 Проценты к уплате за предыдущий год233442
23403 Прочие доходы за отчетный год2780
23404 Прочие доходы за предыдущий год7801
23503 Прочие расходы за отчетный год209108496
23504 Прочие расходы за предыдущий год108496350
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1291476102
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год476102375
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1291476102
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год476102375
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1291476102
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год476102375

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Атолл

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Атолл

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Атолл

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1291)/Стоимость активов (3144) = 41.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Атолл

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1562)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1027+0+0) = 152.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Атолл

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1562)/Выручка (2589) = 60.33 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Атолл

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1291)/Выручка (2589) = 49.86 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Атолл

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.19

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Атолл

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Атолл

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Атолл

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Атолл

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.96

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.411

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.411

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.195

Индекс Альтмана Z = 16.904

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Атолл

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.28), коэффициент быстрой ликвидности (6.72), коэффициент текущей ликвидности (7.19), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (60.33%), рентабельность компании (49.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Атолл

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить