Общество с ограниченной ответственностью "Офис-Сервис" ИНН:0816004070 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:82829596 ОКВЭД:51.47.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года335335
12104 Запасы на конец предыдущего года335335
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года8383
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года8383
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года226226
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года226226
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года644644
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года644644
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года644644
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года644644
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-197-197
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-197-197
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-187-187
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-187-187
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года790790
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года790790
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года4141
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года4141
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года831831
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года831831
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года644644
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года644644
24603 Прочее за отчетный год197197
24604 Прочее за предыдущий год197197
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-197-197
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-197-197
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-197-197
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-197-197

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Офис-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Офис-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Офис-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-197)/Стоимость активов (644) = -30.59 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Офис-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Офис-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Офис-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-197)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Офис-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.77

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Офис-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.27

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Офис-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Офис-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.29

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Офис-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.227

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.306

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.225

Индекс Альтмана Z = -2.723

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Офис-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.27), коэффициент текущей ликвидности (0.77), коэффициент наличия собственных средств (-0.29), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Офис-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить