Общество с ограниченной ответственностью "Калмкоммунпроект" ИНН:0816004867 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:82830754 ОКВЭД:74.20.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года342468589
11504 Основные средства на конец предыдущего года468589105
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года342468589
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года468589105
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года257149
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года714955
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года71222858
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года222858307
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года96293907
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года293907362
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4387611496
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7611496467
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4037191462
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7191462406
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4137291472
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7291472416
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года253224
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года322451
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года253224
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года322451
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4387611496
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7611496467

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Калмкоммунпроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Калмкоммунпроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Калмкоммунпроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (438) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Калмкоммунпроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Калмкоммунпроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Калмкоммунпроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Калмкоммунпроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.84

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Калмкоммунпроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Калмкоммунпроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Калмкоммунпроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Калмкоммунпроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.162

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 16.52

Индекс Альтмана Z = 18.409

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Калмкоммунпроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.84), коэффициент быстрой ликвидности (3.84), коэффициент текущей ликвидности (3.84), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Калмкоммунпроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить