Общество с ограниченной ответственностью "Медиа Макс" ИНН:0816005476 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:82831334 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года427493
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года74930
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года427493
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года74930
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года427493
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года74930
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года114961
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года49610
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года312532
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года25320
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года312532
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года25320
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года427493
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года74930
21103 Выручка за отчетный год225320221337
21104 Выручка за предыдущий год202213370
21203 Себестоимость продаж за отчетный год229120411286
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год204112860
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-38-1951
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-19510
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-38-1951
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-19510
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-38-1951
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-19510
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-38-1951
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-19510
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-3800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Медиа Макс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Медиа Макс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Медиа Макс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-38)/Стоимость активов (42) = -90.48 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Медиа Макс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-38)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2291+0+0) = -1.66 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Медиа Макс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-38)/Выручка (2253) = -1.69 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Медиа Макс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-38)/Выручка (2253) = -1.69 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Медиа Макс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.35

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.35<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медиа Макс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медиа Макс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медиа Макс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.26

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.26<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Медиа Макс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.262

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.905

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.905

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.355

Индекс Альтмана Z = -6.94

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Медиа Макс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.35), коэффициент быстрой ликвидности (1.35), коэффициент текущей ликвидности (1.35), коэффициент наличия собственных средств (0.26), рентабельность продукции (-1.69%), рентабельность компании (-1.69%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*3+0.1*3=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Медиа Макс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить