ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛСТРОЙИНВЕСТ" ИНН:0816006631 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:82832894 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года659659900
11504 Основные средства на конец предыдущего года659900900
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года135213521352
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года135213521352
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года201120112252
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года201122522252
12103 Запасы на конец отчетного года116116497
12104 Запасы на конец предыдущего года116497497
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года365365609
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года365609609
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года575575575
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года575575575
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года33128
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3128128
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года105910591809
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года105918091809
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года307030704061
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года307040614061
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года297929791988
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года297919881988
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года299929992008
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года299920082008
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7171997
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года71997997
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года71712053
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7120532053
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года307030704061
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года307040614061
21104 Выручка за предыдущий год388504270
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год289401013
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год99103257
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год99102755
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год99101988
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год99101988
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год99101988

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛСТРОЙИНВЕСТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛСТРОЙИНВЕСТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛСТРОЙИНВЕСТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (3070) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛСТРОЙИНВЕСТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛСТРОЙИНВЕСТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛСТРОЙИНВЕСТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛСТРОЙИНВЕСТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.82

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛСТРОЙИНВЕСТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛСТРОЙИНВЕСТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛСТРОЙИНВЕСТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛСТРОЙИНВЕСТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.322

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 42.239

Индекс Альтмана Z = 46.463

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛСТРОЙИНВЕСТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (5.18), коэффициент текущей ликвидности (6.82), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (25.51%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛСТРОЙИНВЕСТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить