ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.В.Д.- АВТОТРАНСКОМ" ИНН:0816012201 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61487973 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года184918491849
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года184918491849
12104 Запасы на конец предыдущего года4541014
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года406846933624
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10640568
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года5347701437
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года516256046133
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года701174537982
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-68-4120-1513
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-4120-1513-1739
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-58-4110-1503
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-4110-1503-1729
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года520952095197
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5859123747
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года591237474514
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года58111218956
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1112189569711
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года701174537982
21103 Выручка за отчетный год2953402017948
21104 Выручка за предыдущий год40201794815003
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2953402017948
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год40201794815003
22203 Управленческие расходы за отчетный год896655617606
22204 Управленческие расходы за предыдущий год65561760616386
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2057-2536342
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2536342-1383
23403 Прочие доходы за отчетный год206100
23503 Прочие расходы за отчетный год243484
23504 Прочие расходы за предыдущий год348457
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4094-2570288
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2570288-1568
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год423762
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год376269
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4052-2607226
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2607226-1637
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4052-2607226
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2607226-1637

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ М.В.Д.- АВТОТРАНСКОМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ М.В.Д.- АВТОТРАНСКОМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ М.В.Д.- АВТОТРАНСКОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4052)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ М.В.Д.- АВТОТРАНСКОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2057)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+896) = 229.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ М.В.Д.- АВТОТРАНСКОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2057)/Выручка (2953) = 69.66 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ М.В.Д.- АВТОТРАНСКОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4052)/Выручка (2953) = 137.22 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ М.В.Д.- АВТОТРАНСКОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ М.В.Д.- АВТОТРАНСКОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ М.В.Д.- АВТОТРАНСКОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ М.В.Д.- АВТОТРАНСКОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ М.В.Д.- АВТОТРАНСКОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Индекс Альтмана Z = -1.05

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ М.В.Д.- АВТОТРАНСКОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (69.66%), рентабельность компании (137.22%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ М.В.Д.- АВТОТРАНСКОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить