Общество с ограниченной ответственностью "РК-трейдинг" ИНН:0816013741 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61486028 ОКВЭД:51.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года70705539202010
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года55392020104084
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года70705539202010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года55392020104084
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3987313076892947
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7313076892947102531
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года15271560
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года39874641795123619
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года74641795123619158530
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7468628543815123629
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года628543815123629162614
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-26933-20500-56452470
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-20500-56452470-19878
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-26923-20490-56352480
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-20490-56352480-19868
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года341852669949229110396
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2669949229110396181482
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года130019910753
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года7676220
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года762200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года343912677549450121149
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2677549450121149182482
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7468628543815123629
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года628543815123629162614
22203 Управленческие расходы за отчетный год513414459715730
22204 Управленческие расходы за предыдущий год34144597157306652
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-51-3414-371729225
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-3414-3717292252276
23304 Проценты к уплате за предыдущий год773300665726122
23403 Прочие доходы за отчетный год9398109151157099014
23404 Прочие доходы за предыдущий год109151157099014161584
23503 Прочие расходы за отчетный год17291244321533495324
23504 Прочие расходы за предыдущий год244321533495324182092
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-7944-17704-1012428021
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-17704-1012428021-23645
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-58-419-15-57
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-419-15-57-3042
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год1531351920100
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год3519201000
24603 Прочее за отчетный год2067000
24604 Прочее за предыдущий год670000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-6433-14855-811422353
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-14855-811422353-27666
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-6433-14855-811422353
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-14855-811422353-27666

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РК-трейдинг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РК-трейдинг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РК-трейдинг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-6433)/Стоимость активов (7468) = -86.14 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РК-трейдинг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-51)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+51) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РК-трейдинг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-51)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РК-трейдинг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-6433)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РК-трейдинг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РК-трейдинг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РК-трейдинг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РК-трейдинг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -3.61

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РК-трейдинг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.036

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.861

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.064

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.783

Индекс Альтмана Z = -10.543

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РК-трейдинг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-3.61), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-93.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РК-трейдинг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить