Общество с ограниченной ответственностью "Рекламно-информационное агентство "Калмыкия" ИНН:0816015139 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61484512 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года134134134127
12104 Запасы на конец предыдущего года134134127127
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года113911397291297
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11397291297489
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года2181218100
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2181000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3821062
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года345434579451530
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года34579451530618
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года345434579451530
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года34579451530618
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года15151515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года15151515
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-38-3891129
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3891129-136
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-23-23106144
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-23106144-121
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2062206558499
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года206558499108
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года14151415781887
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1415781887631
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года347734808391386
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года34808391386739
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года345434579451530
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года34579451530618
21104 Выручка за предыдущий год1699335226552148
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1699335226552148
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1823321524922287
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-124137163-139
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-124137163-124
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год527330
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год91000
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3891129-124
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3891129-124

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Рекламно-информационное агентство Калмыкия

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Рекламно-информационное агентство Калмыкия

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Рекламно-информационное агентство Калмыкия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (3454) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Рекламно-информационное агентство Калмыкия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Рекламно-информационное агентство Калмыкия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Рекламно-информационное агентство Калмыкия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Рекламно-информационное агентство Калмыкия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.37

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рекламно-информационное агентство Калмыкия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.33

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рекламно-информационное агентство Калмыкия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рекламно-информационное агентство Калмыкия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Рекламно-информационное агентство Калмыкия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.59

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.007

Индекс Альтмана Z = 3.863

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Рекламно-информационное агентство Калмыкия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.33), коэффициент текущей ликвидности (0.37), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-2.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Рекламно-информационное агентство Калмыкия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить