Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСибОйл" ИНН:0816015241 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61484070 ОКВЭД:11.20.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года65076842042613768059353
11504 Основные средства на конец предыдущего года4204261376805935315330
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года650768420426137680125108
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года42042613768012510888825
12103 Запасы на конец отчетного года57384018900510308863607
12104 Запасы на конец предыдущего года1890051030886360714236
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года518900501
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года355093240666224892104191
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года24066622489210419151718
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1096621066578882577145
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года106657888257714514670
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года42281068211778876
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10682117788767728
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1048012547010428583246331
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года54701042858324633191012
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1698781967436566263371439
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года967436566263371439179837
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20202010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20201010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года204815649129248617
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года156491292486174379
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года206815669129448627
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года156691294486274389
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года366974832883280
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года8328832800
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года366974832883280
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года8328832800
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года100006071482436458642
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года6071482436458642103371
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1319739336291301346354170
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года33629130134635417072077
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1329739943440544992362812
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года943440544991362812175448
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1698781967436566263371439
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года967436566263371439179837
21103 Выручка за отчетный год905135123186112598901191184
21104 Выручка за предыдущий год123186112598901191184505218
21203 Себестоимость продаж за отчетный год681569111006412201521121803
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год111006412201521121803464016
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2235661217973973869381
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год121797397386938141202
22203 Управленческие расходы за отчетный год177246973302087560901
22204 Управленческие расходы за предыдущий год9733020875609012324
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4632024467188635168
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год244671886351687460
23204 Проценты к получению за предыдущий год8278590400
23304 Проценты к уплате за предыдущий год2109139605310
23403 Прочие доходы за отчетный год21244961652306049449
23404 Прочие доходы за предыдущий год961652306049449821
23503 Прочие расходы за отчетный год80151998533331647606
23504 Прочие расходы за предыдущий год9985333316476062798
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-125877966105516480
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год79661055164805483
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1014253831682242
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2538316822421102
24604 Прочее за предыдущий год2703002
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-13601272573834238
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2725738342384379
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-13601272573834238
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2725738342384379
32003 Величина капитала на 3120201010
32007 Величина капитала на 31156491292486174379
32008 Величина капитала на 31156691294486274389
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))13601030760
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)13601030760
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))13601030760
33218 Убыток (ИТОГО)13601030760
33003 Величина капитала на 3120202010
33007 Величина капитала на 31204815649129248617
33008 Величина капитала на 31206815669129448627
36003 Чистые активы на 31206815669129448617
36004 Чистые активы на 31156691294486278627
41103 Поступления – всего за отчетный год115703011293141059262771181
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год107470010881241048340761854
41193 Прочие поступления за отчетный год8233041190109229327
41203 Платежи – всего за отчетный год153795213523171275714797294
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год8740618813701189753725176
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год100245711513667225902
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год1350230652953
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год1271171883341192
41293 Прочие платежи за отчетный год5610253957724042644971
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-380922-223003-216452-26113
42103 Поступления – всего за отчетный год1402851500211487977
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год1247351500211387977
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год1555000
42203 Платежи – всего за отчетный год3616153950423281829876
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год344875300991016031
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год16740940513281813845
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-347587-343542-11670-21899
43103 Поступления – всего за отчетный год74590082645027190041160
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год74590082645027190041160
43203 Платежи – всего за отчетный год23845261001320000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год2384526100100
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год72205556544923990041160
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-6454-109611778-6852

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЕвроСибОйл

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЕвроСибОйл

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЕвроСибОйл

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-13601)/Стоимость активов (1698781) = -0.8 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЕвроСибОйл

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (46320)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (681569+0+177246) = 5.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЕвроСибОйл

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (46320)/Выручка (905135) = 5.12 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЕвроСибОйл

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-13601)/Выручка (905135) = -1.5 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЕвроСибОйл

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.71

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЕвроСибОйл

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.27

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЕвроСибОйл

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЕвроСибОйл

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЕвроСибОйл

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.16

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.008

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = -1.122

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЕвроСибОйл

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.27), коэффициент текущей ликвидности (0.71), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (5.12%), рентабельность компании (-1.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЕвроСибОйл

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить