Общество с ограниченной ответственностью "Алдар" ИНН:0816016333 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:91119959 ОКВЭД:52.25

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года47290237
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года72905239
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года205282
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года52824
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года24124120
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года124128560
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2412412544
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12412856273
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-882-870-479-275
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-870-47910-108
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года4094094090
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года40940900
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года4094094090
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года40940900
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года213482808183
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года497260011
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года260038198
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4974734820
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4734828460
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2412412544
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12412856273
23504 Прочие расходы за предыдущий год10686112
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-106-485-870
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-106-489-87-118

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Алдар

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Алдар

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Алдар

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (24) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Алдар

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Алдар

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Алдар

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Алдар

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алдар

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алдар

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алдар

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -36.75

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Алдар

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -19.708

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.974

Индекс Альтмана Z = -130.307

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Алдар

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (0.05), коэффициент текущей ликвидности (0.05), коэффициент наличия собственных средств (-36.75), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-385.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Алдар

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить