Общество с ограниченной ответственностью "Система безопасности" ИНН:0816018161 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91117015 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года220387777
12104 Запасы на конец предыдущего года877770
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года371584716
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года847160
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года59181711493
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года17114930
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года59181711493
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17114930
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года189701335
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1907101345
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1013450
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года380000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года380000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года211161148
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1611480
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года211161148
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1611480
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года59181711493
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17114930
21103 Выручка за отчетный год193891591213469
21104 Выручка за предыдущий год15912134690
21203 Себестоимость продаж за отчетный год172811430211704
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год14302117040
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год210816101765
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год161017650
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год210816101765
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год161017650
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год210816101483
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год161014830
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год211161148
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1611480
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год189714491335
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год144913350
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год189714491335
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год144913350

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Система безопасности

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Система безопасности

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Система безопасности

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1897)/Стоимость активов (5918) = 32.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Система безопасности

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2108)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (17281+0+0) = 12.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Система безопасности

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2108)/Выручка (19389) = 10.87 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Система безопасности

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1897)/Выручка (19389) = 9.78 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Система безопасности

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 28.05

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Система безопасности

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 17.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Система безопасности

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 17.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Система безопасности

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.32

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.32<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Система безопасности

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.964

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.321

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.356

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.475

Индекс Альтмана Z = 10.261

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Система безопасности

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (17.61), коэффициент быстрой ликвидности (17.61), коэффициент текущей ликвидности (28.05), коэффициент наличия собственных средств (0.32), рентабельность продукции (10.87%), рентабельность компании (9.78%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Система безопасности

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить