ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАГЕШ" ИНН:0816018563 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91116435 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1001110011
11504 Основные средства на конец предыдущего года1001110011
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1001110011
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1001110011
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8934
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3421
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8934
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3421
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1010010045
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1004510032
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13603 Резервный капитал на конец отчетного года9035
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года3522
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10045
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4532
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1000010000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1000010000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1000010000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1000010000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1010010045
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1004510032
21103 Выручка за отчетный год28523864
21104 Выручка за предыдущий год38643473
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год28523864
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год38643473
22203 Управленческие расходы за отчетный год864962
22204 Управленческие расходы за предыдущий год962969
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год19882901
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год29012503
23303 Проценты к уплате за отчетный год12361393
23304 Проценты к уплате за предыдущий год13931591
23503 Прочие расходы за отчетный год7521507
23504 Прочие расходы за предыдущий год1507912

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАГЕШ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАГЕШ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАГЕШ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (10100) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАГЕШ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1988)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+864) = 230.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАГЕШ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1988)/Выручка (2852) = 69.71 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАГЕШ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (2852) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАГЕШ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАГЕШ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАГЕШ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАГЕШ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАГЕШ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.009

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.01

Индекс Альтмана Z = 0.07

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАГЕШ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (69.71%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАГЕШ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить