Общество с ограниченной ответственностью "БРИЗ" ИНН:0816019013 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91115737 ОКВЭД:60.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года248124811550
11504 Основные средства на конец предыдущего года248115500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года248124811550
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года248115500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4525
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2511
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года452635
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года263562
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года252624832185
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2483218562
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года483387310
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года38731052
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года493397320
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года39732062
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года203320861865
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года208618650
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года203320861865
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года208618650
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года252624832185
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2483218562
21103 Выручка за отчетный год224635042392
21104 Выручка за предыдущий год35042392160
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год224635042392
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год35042392160
22103 Коммерческие расходы за отчетный год82211821787
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1182178754
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год14242322605
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год232260552
23303 Проценты к уплате за отчетный год9411935295
23304 Проценты к уплате за предыдущий год19352950
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год483387310
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год38731052
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год483387310
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год38731052
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год483387310
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год38731052

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью БРИЗ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью БРИЗ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью БРИЗ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (483)/Стоимость активов (2526) = 19.12 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью БРИЗ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1424)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+822+0) = 173.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью БРИЗ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1424)/Выручка (2246) = 63.4 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью БРИЗ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (483)/Выручка (2246) = 21.5 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью БРИЗ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БРИЗ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БРИЗ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БРИЗ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью БРИЗ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.787

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.191

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.191

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.242

Индекс Альтмана Z = -3.002

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью БРИЗ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (0.2), рентабельность продукции (63.4%), рентабельность компании (21.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью БРИЗ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить