Общество с ограниченной ответственностью "Аринофф" ИНН:0816022873 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12845079 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года11300
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года630
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года453425
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года34250
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1584026
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года40280
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1584026
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года40280
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года94-4830
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-483-2950
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года104-473-285
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-473-2850
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года30300
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года30300
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2003050
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года54106
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1080
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года54210311
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2103130
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1584026
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года40280
21103 Выручка за отчетный год166419534
21104 Выручка за предыдущий год195340
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1087328303
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3283030
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год577-133-269
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-133-2690
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год577-133-269
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-133-2690
23504 Прочие расходы за предыдущий год11150
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год577-144-284
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-144-2840
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год577-144-285
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-144-2850
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год577-1440
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-144-2850

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Аринофф

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Аринофф

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Аринофф

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (577)/Стоимость активов (158) = 365.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Аринофф

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (577)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1087+0+0) = 53.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Аринофф

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (577)/Выручка (1664) = 34.68 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Аринофф

Рентабельность компании

Чистая прибыль (577)/Выручка (1664) = 34.68 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Аринофф

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.93

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аринофф

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аринофф

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аринофф

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Аринофф

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.658

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 3.652

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 3.652

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.926

Индекс Альтмана Z = 42.786

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Аринофф

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.83), коэффициент быстрой ликвидности (0.83), коэффициент текущей ликвидности (2.93), коэффициент наличия собственных средств (0.66), рентабельность продукции (34.68%), рентабельность компании (34.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Аринофф

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить