Общество с ограниченной ответственностью "Первый Торговый Дом" ИНН:0816023066 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12845346 ОКВЭД:51.54

Бухгалтерский баланс,

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года100001023
12104 Запасы на конец предыдущего года10000230
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года100001023
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10000230
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года100001033
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10000330
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100001010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года100001033
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10000330
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года100001033
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10000330
21103 Выручка за отчетный год4156670158
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3800000135
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год35667023
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3151000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4157023
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4157023
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год415700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Первый Торговый Дом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Первый Торговый Дом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Первый Торговый Дом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (10000) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Первый Торговый Дом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4157)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (380000+31510+0) = 1.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Первый Торговый Дом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4157)/Выручка (415667) = 1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Первый Торговый Дом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (415667) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Первый Торговый Дом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Первый Торговый Дом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Первый Торговый Дом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Первый Торговый Дом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Первый Торговый Дом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.416

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 12.506

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Первый Торговый Дом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (1%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Первый Торговый Дом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить